Comment effectuer un rapprochement bancaire ?

La fenêtre de rapprochement manuel du module Banque a été revue pour simplifier le lettrage des opérations bancaires : un champ de recherche unique pour les tiers et les documents, la possibilité de sélectionner un numéro directement dans le libellé bancaire, et un rapprochement automatique qui trouve la combinaison de factures correspondant au montant reçu. Objectif : moins de copier-coller et moins d’aller-retours pour lettrer une opération.

Accéder au rapprochement manuel

• Dans le menu latéral, cliquez sur l’onglet Banque, ouvrez le compte concerné, puis cliquez sur Rapprocher manuellement.
  

Comment ça marche

• Dans le libellé de l’opération, sélectionnez à la souris le numéro de facture (ou le nom du client) communiqué par la banque. Plus besoin de le retaper.
• La petite barre qui apparaît propose Copier (presse-papiers) ou Rechercher. La recherche est lancée sur le texte sélectionné tel quel, dans un champ unique qui interroge à la fois les clients / fournisseurs et les documents (un document se trouve par son numéro).
• Quand plusieurs factures sont proposées, Rapprochement automatique cherche la combinaison — avoirs compris — dont le total correspond exactement au montant reçu, et remplit les montants. S’il existe plusieurs possibilités, un compteur s’affiche (ici 2/5) : recliquez sur le bouton pour voir la suivante.
• Vérifiez que le Reste à répartir est bien à 0,00 €, puis Enregistrez. Les rapprochements constitués sont récapitulés avec leur total, chacun supprimable d’un clic.

À retenir pour l’accompagnement client

• Les montants sont acceptés avec virgule ou espace (12,50 ou 1 000,25) : c’était auparavant une source de totaux erronés.
• Le numéro cité par la banque est surligné en jaune dans le libellé et sur la ligne correspondante, même si la banque ajoute des séparateurs (CLE/FA-26060523/30-06-26).
• Les propositions de rapprochement automatique privilégient les factures citées dans le libellé, puis les plus anciennes ; si rien ne correspond exactement, aucun montant n’est modifié.
• Le champ de montant n’apparaît que pour une ventilation sur contrepartie (paie, loyer, impôt…) ; pour une facture il est calculé.
• Dans la liste des transactions, un clic sur un mot-clé surligné supprime la règle de traitement correspondante (l’infobulle le précise désormais).