Le Journal de caisse est un module permettant de gérer les encaissements et décaissements en espèces. Il est obligatoire dans certains pays comme la France pour les professionnels acceptant les paiements en espèces. Ce module est disponible selon les modules activés dans votre entreprise par votre gestionnaire de compte interne. Merci de contacter votre gestionnaire pour toute demande d’ajout ou de suppression de module, car les équipes de Conselio SA ne traiteront aucune demande émanant d’un utilisateur non gestionnaire de compte.
Créer un journal de caisse
- Depuis le menu latéral, cliquez sur l’onglet à gauche Journal de caisse.
- Retrouvez ici l’ensemble des journaux de caisse.
- Pour créer un nouveau journal, cliquez sur le bouton Créer en haut à droite.
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Une fenêtre s’ouvre Nouveau Z.
Informations : Un « Z de caisse » (ou « journal de caisse nouveau Z ») est le rapport de clôture de fin de journée d’une caisse enregistreuse. Il résume toutes les transactions de la journée, réinitialise les compteurs de la caisse pour le lendemain, et sert de document de contrôle comptable. Ce terme se différencie du « X de caisse », qui est un rapport temporaire utilisé pendant la journée, sans clôturer la caisse.
- Dans la fenêtre Nouveau Z, vous pouvez :
- Renseigner le total espèces à l’ouverture sans détail.
- Ou saisir le détail par pièces et billets pour conserver un historique précis.
- Cliquez sur Enregistrer pour valider l’ouverture du Journal de caisse.
- Le journal de caisse a bien été créé.
Consulter et modifier le Journal de caisse
- Une fois ouvert, le Journal affiche :
- Le total par mode de règlement(CB, espèces, etc.).
- Le fond de caisse à l’ouverture et à la clôture.
- Le détail des opérations enregistrées.
- Pour apporter une modification, cliquez sur le bouton Modifier.
- Vous pouvez alors :
- Apporter une correctionà une opération.
- Ajouter de l’espèce à votre caisse.
- Retirer de l’argent pour un dépôt ou une sortie.
Clôturer le Journal de caisse
- Lorsque vous êtes prêt à clôturer, cliquez sur le bouton Clôturer la caisse.
- Dans la fenêtre de clôture, vous pouvez :
- Valider le montant calculé automatiquement.
- Ou saisir à nouveau le détail des pièces et billets présents dans la caisse.
- Cliquez sur Enregistrer pour clôturer définitivement votre Journal de caisse.
- Une fois clôturé, vous pouvez exporter le journal au format Excel® pour archivage ou analyse.
- Dans l’onglet Journal de caisse > Tout, vous avez un historique complet de vos journaux de caisse.
