Gestion avancée

Ajouter le SEPA d'un client

https://help.eko-crm.com/aide/ajouter-le-sepa-dun-client/ — mise à jour 2025-11-25

Le RIB sert à identifier le compte bancaire d’un client, tandis que le mandat SEPA autorise légalement votre organisme à prélever automatiquement les sommes dues. Pour que eKo puisse déclencher le prélèvement automatique, utile notamment pour les abonnements, suivez ce tutoriel.

• Accédez à la fiche du client (particulier ou société).
• A droite de la fiche, cliquez sur l’icone banque représenté par une maison avec des colonnes (voir capture ci-dessous).
  
• Une fenêtre s’ouvre avec le formulaire pour ajouter le nouveau SEPA.
  
  Note : il est possible qu’une fenêtre intermédiaire s’ouvre si des RIB sont déjà présent sur la fiche client, il suffit dans ce cas de cliquer sur Ajouter RIB.
  
• Renseignez les champs suivants :
  • Importer un IBAN PDF ou image : Dans un premier temps, déposez l’IBAN pour récupérer automatiquement les informations Pour cela, sélectionnez un fichier (PDF, JPG, PNG) et importez le.
    
  • Titulaire : indiquez le nom du titulaire du compte bancaire.
  • Par défaut : cocher si ce RIB doit être utilisé comme moyen de paiement principal.
  • Banque : spécifier le nom de la banque du client (champ obligatoire).
  • Domiciliation : précisez l’agence bancaire ou la ville de domiciliation.
  • Code Banque : entrer le code à 5 chiffres de la banque.
  • Code Guichet : entrez le code guichet (code agence) à 5 chiffres.
  • Numéro Compte : saisir le numéro de compte bancaire.
  • Clé : ajoutez la clé RIB à 2 chiffres.
  • IBAN : renseignez l’IBAN complet pour les prélèvements SEPA.
  • BIC : entrez le code BIC / SWIFT de la banque (identifiant international).
  • Adresse : complétez avec l’adresse du titulaire du compte si nécessaire.
  • Stocker le fichier sur la fiche : cochez si vous souhaitez conserver le document IBAN dans les fichiers du client.
  • Date Mandat : indiquez la date de signature du mandat SEPA par le client.
  • Référence Mandat SEPA : saisissez la référence unique du mandat (générée par vos services).
  • Type mandat SEPA : choisissez le type (Core ou B2B selon les cas).
  • Récurrence SEPA : définissez la fréquence de prélèvement (mensuelle, annuelle…).
• Enfin, pour sauvegarder, cliquez sur le bouton jaune Enregistrer.
  

• Accédez à la fiche du client (particulier ou société).
• A droite de la fiche, cliquez sur l’icone banque représenté par une maison avec des colonnes (voir capture ci-dessous).
  
• Une fenêtre s’ouvre avec la liste des RIB.
  
• Pour modifier un RIB, cliquez sur l’icône Modifier.
  
• Pour supprimer un RIB, cliquez sur l’icône Supprimer.